野村アジア成長国株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年3月8日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成23年6月14日-平成23年12月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年6月13日 | 2011年12月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 5,295,333 | 6,501,303 |
| コール・ローン | 34,508,834 | 6,382,130 |
| 株式 | 633,212,905 | 352,510,821 |
| 未収入金 | 11,492,361 | 1,860,930 |
| 未収配当金 | 3,104,629 | 182,146 |
| 未収利息 | 85 | 15 |
| 流動資産合計 | 687,614,147 | 367,437,345 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 687,614,147 | 367,437,345 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 25,395,270 | 371,539 |
| 未払受託者報酬 | 161,720 | 83,814 |
| 未払委託者報酬 | 3,072,641 | 1,592,423 |
| その他未払費用 | 6,035 | 3,113 |
| 流動負債合計 | 28,635,666 | 2,050,889 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 28,635,666 | 2,050,889 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 647,026,892 | 449,184,171 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 11,951,589 | -83,797,715 |
| （分配準備積立金） | 60,987,603 | 38,871,408 |
| 元本等合計 | 658,978,481 | 365,386,456 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 658,978,481 | 365,386,456 |
| 負債純資産合計 | 687,614,147 | 367,437,345 |
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