野村アジア成長国株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年12月13日 | 2012年6月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 6,501,303 | 9,976,414 |
| コール・ローン | 6,382,130 | 5,407,351 |
| 株式 | 352,510,821 | 349,244,626 |
| 未収入金 | 1,860,930 | 2,720,711 |
| 未収配当金 | 182,146 | 2,857,075 |
| 未収利息 | 15 | 13 |
| 流動資産合計 | 367,437,345 | 370,206,190 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 367,437,345 | 370,206,190 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 3,657,501 |
| 未払解約金 | 371,539 | － |
| 未払受託者報酬 | 83,814 | 81,645 |
| 未払委託者報酬 | 1,592,423 | 1,551,195 |
| その他未払費用 | 3,113 | 3,031 |
| 流動負債合計 | 2,050,889 | 5,293,372 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,050,889 | 5,293,372 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 449,184,171 | 437,205,913 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -83,797,715 | -72,293,095 |
| （分配準備積立金） | 38,871,408 | 37,217,882 |
| 元本等合計 | 365,386,456 | 364,912,818 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 365,386,456 | 364,912,818 |
| 負債純資産合計 | 367,437,345 | 370,206,190 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
