野村アジア成長国株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年6月13日 | 2012年12月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 9,976,414 | 7,019,944 |
| コール・ローン | 5,407,351 | 5,648,141 |
| 株式 | 349,244,626 | 330,874,484 |
| 未収入金 | 2,720,711 | － |
| 未収配当金 | 2,857,075 | 88,224 |
| 未収利息 | 13 | 13 |
| 流動資産合計 | 370,206,190 | 343,630,806 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 370,206,190 | 343,630,806 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 14,237 |
| 未払金 | 3,657,501 | 1,712,642 |
| 未払解約金 | － | 723,153 |
| 未払受託者報酬 | 81,645 | 73,659 |
| 未払委託者報酬 | 1,551,195 | 1,399,491 |
| その他未払費用 | 3,031 | 2,733 |
| 流動負債合計 | 5,293,372 | 3,925,915 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 5,293,372 | 3,925,915 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 437,205,913 | 332,255,252 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -72,293,095 | 7,449,639 |
| （分配準備積立金） | 37,217,882 | 30,692,318 |
| 元本等合計 | 364,912,818 | 339,704,891 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 364,912,818 | 339,704,891 |
| 負債純資産合計 | 370,206,190 | 343,630,806 |
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