野村アジア成長国株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年12月13日 | 2013年6月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 7,019,944 | 3,111,285 |
| コール・ローン | 5,648,141 | 9,565,062 |
| 株式 | 330,874,484 | 234,057,075 |
| 未収配当金 | 88,224 | 1,442,743 |
| 未収利息 | 13 | 19 |
| 流動資産合計 | 343,630,806 | 248,176,184 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 343,630,806 | 248,176,184 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 14,237 | － |
| 未払金 | 1,712,642 | － |
| 未払収益分配金 | － | 1,837,943 |
| 未払解約金 | 723,153 | 344,767 |
| 未払受託者報酬 | 73,659 | 62,189 |
| 未払委託者報酬 | 1,399,491 | 1,181,503 |
| その他未払費用 | 2,733 | 2,305 |
| 流動負債合計 | 3,925,915 | 3,428,707 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 3,925,915 | 3,428,707 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 332,255,252 | 229,742,996 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 7,449,639 | 15,004,481 |
| （分配準備積立金） | 30,692,318 | 43,778,715 |
| 元本等合計 | 339,704,891 | 244,747,477 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 339,704,891 | 244,747,477 |
| 負債純資産合計 | 343,630,806 | 248,176,184 |
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