野村アジア成長国株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年3月5日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年6月14日-平成25年12月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年6月13日 | 2013年12月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 3,111,285 | 27,808 |
| コール・ローン | 9,565,062 | 12,115,959 |
| 株式 | 234,057,075 | 196,092,935 |
| 未収配当金 | 1,442,743 | 25,662 |
| 未収利息 | 19 | 24 |
| 流動資産合計 | 248,176,184 | 208,262,388 |
| 資産合計 | 248,176,184 | 208,262,388 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,837,943 | 2,509,323 |
| 未払解約金 | 344,767 | 3,948,251 |
| 未払受託者報酬 | 62,189 | 45,484 |
| 未払委託者報酬 | 1,181,503 | 864,186 |
| その他未払費用 | 2,305 | 1,678 |
| 流動負債合計 | 3,428,707 | 7,368,922 |
| 負債合計 | 3,428,707 | 7,368,922 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 229,742,996 | 179,237,416 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 15,004,481 | 21,656,050 |
| （分配準備積立金） | 43,778,715 | 30,732,903 |
| 元本等合計 | 244,747,477 | 200,893,466 |
| 純資産合計 | 244,747,477 | 200,893,466 |
| 負債純資産合計 | 248,176,184 | 208,262,388 |
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