野村アジア成長国株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年3月5日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年6月14日-平成26年12月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年6月13日 | 2014年12月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 3,498,688 | 1,767,989 |
| コール・ローン | 4,932,591 | 8,780,369 |
| 株式 | 174,034,980 | 202,493,183 |
| 派生商品評価勘定 | － | 1,007 |
| 未収配当金 | 1,415,928 | 147,208 |
| 未収利息 | 8 | 16 |
| 流動資産計 | 183,882,195 | 213,189,772 |
| 資産の部合計 | 183,882,195 | 213,189,772 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,316,457 | 5,629,825 |
| 未払解約金 | 90,324 | 23,718 |
| 未払受託者報酬 | 38,007 | 43,573 |
| 未払委託者報酬 | 722,109 | 827,889 |
| その他未払費用 | 1,392 | 1,601 |
| 流動負債計 | 4,168,289 | 6,526,606 |
| 負債の部合計 | 4,168,289 | 6,526,606 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 150,748,061 | 156,384,038 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 28,965,845 | 50,279,128 |
| （分配準備積立金） | 29,994,947 | 45,483,970 |
| 元本等合計 | 179,713,906 | 206,663,166 |
| 純資産の部合計 | 179,713,906 | 206,663,166 |
| 負債・純資産合計 | 183,882,195 | 213,189,772 |
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