有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年12月14日-平成26年6月13日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成25年12月13日現在) | 当期 (平成26年 6月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 27,808 | 3,498,688 |
| コール・ローン | 12,115,959 | 4,932,591 |
| 株式 | 196,092,935 | 174,034,980 |
| 未収配当金 | 25,662 | 1,415,928 |
| 未収利息 | 24 | 8 |
| 流動資産合計 | 208,262,388 | 183,882,195 |
| 資産合計 | 208,262,388 | 183,882,195 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,509,323 | 3,316,457 |
| 未払解約金 | 3,948,251 | 90,324 |
| 未払受託者報酬 | 45,484 | 38,007 |
| 未払委託者報酬 | 864,186 | 722,109 |
| その他未払費用 | 1,678 | 1,392 |
| 流動負債合計 | 7,368,922 | 4,168,289 |
| 負債合計 | 7,368,922 | 4,168,289 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 179,237,416 | 150,748,061 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 21,656,050 | 28,965,845 |
| (分配準備積立金) | 30,732,903 | 29,994,947 |
| 元本等合計 | 200,893,466 | 179,713,906 |
| 純資産合計 | 200,893,466 | 179,713,906 |
| 負債純資産合計 | 208,262,388 | 183,882,195 |
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