有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年6月14日-平成26年12月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成26年 6月13日現在) | 当期 (平成26年12月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 3,498,688 | 1,767,989 |
| コール・ローン | 4,932,591 | 8,780,369 |
| 株式 | 174,034,980 | 202,493,183 |
| 派生商品評価勘定 | - | 1,007 |
| 未収配当金 | 1,415,928 | 147,208 |
| 未収利息 | 8 | 16 |
| 流動資産合計 | 183,882,195 | 213,189,772 |
| 資産合計 | 183,882,195 | 213,189,772 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,316,457 | 5,629,825 |
| 未払解約金 | 90,324 | 23,718 |
| 未払受託者報酬 | 38,007 | 43,573 |
| 未払委託者報酬 | 722,109 | 827,889 |
| その他未払費用 | 1,392 | 1,601 |
| 流動負債合計 | 4,168,289 | 6,526,606 |
| 負債合計 | 4,168,289 | 6,526,606 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 150,748,061 | 156,384,038 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 28,965,845 | 50,279,128 |
| (分配準備積立金) | 29,994,947 | 45,483,970 |
| 元本等合計 | 179,713,906 | 206,663,166 |
| 純資産合計 | 179,713,906 | 206,663,166 |
| 負債純資産合計 | 183,882,195 | 213,189,772 |
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