有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年12月14日-平成26年6月13日)

【提出】: 2014/09/09 9:12
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【項目】: 46項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	インド	株式	HDFC BANK LIMITED	商業銀行	9,500	1,452.94	13,802,935	1,451.12	13,785,678	7.19
2	インド	株式	TATA CONSULTANCY SVS LTD	情報技術サービス	2,450	3,870.61	9,483,007	4,489.43	10,999,119	5.73
3	香港	株式	IND & COMM BK OF CHINA-H	商業銀行	146,000	64.62	9,435,235	70.59	10,307,074	5.37
4	香港	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	インターネットソフトウェア・サービス	5,500	1,540.10	8,470,596	1,705.19	9,378,572	4.89
5	インド	株式	LARSEN&TOUBRO LIMITED	建設・土木	3,300	2,979.75	9,833,182	2,636.69	8,701,087	4.53
6	インド	株式	ICICI BANK LTD	商業銀行	3,300	2,524.76	8,331,714	2,575.01	8,497,561	4.43
7	インドネシア	株式	BANK MANDIRI	商業銀行	77,581	88.33	6,852,924	91.22	7,077,327	3.69
8	タイ	株式	KASIKORNBANK PCL(F)	商業銀行	8,500	651.63	5,538,855	667.68	5,675,280	2.96
9	マレーシア	株式	TENAGA NASIONAL	電力	14,000	376.15	5,266,122	401.95	5,627,434	2.93
10	インド	株式	TATA MOTORS LTD	自動車	7,100	777.72	5,521,823	780.83	5,543,932	2.89
11	香港	株式	AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	商業銀行	100,000	49.76	4,976,122	49.89	4,989,520	2.60
12	香港	株式	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	石油・ガス・消耗燃料	48,400	97.00	4,694,979	102.31	4,951,886	2.58
13	香港	株式	SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H	医薬品	14,000	390.80	5,471,221	353.64	4,951,037	2.58
14	インド	株式	TECH MAHINDRA LTD	情報技術サービス	1,250	3,457.92	4,322,405	3,739.22	4,674,028	2.43
15	香港	株式	CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	保険	9,000	357.62	3,218,639	406.72	3,660,530	1.90
16	インド	株式	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	貯蓄・抵当・不動産金融	1,900	1,698.94	3,227,998	1,881.46	3,574,777	1.86
17	香港	株式	CHINA MOBILE LTD	無線通信サービス	3,000	1,005.86	3,017,598	1,142.54	3,427,641	1.78
18	香港	株式	WISDOM HOLDINGS GROUP	メディア	60,000	58.65	3,519,204	55.07	3,304,230	1.72
19	マレーシア	株式	SAPURAKENCANA PETROLEUM BHD	エネルギー設備・サービス	22,000	135.81	2,987,921	138.39	3,044,699	1.58
20	マレーシア	株式	RHB CAPITAL BHD	商業銀行	10,351	270.25	2,797,378	292.27	3,025,344	1.57
21	インド	株式	YES BANK LTD	商業銀行	3,200	942.85	3,017,120	937.48	2,999,958	1.56
22	香港	株式	TINGYI(CAYMAN ISLN)HLDG CO	食品	10,000	289.94	2,899,495	291.27	2,912,765	1.51
23	インドネシア	株式	VALE INDONESIA TBK	金属・鉱業	81,000	33.28	2,696,314	35.82	2,901,622	1.51
24	タイ	株式	PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-FOREIGN	化学	13,075	215.87	2,822,532	214.26	2,801,547	1.46
25	マレーシア	株式	PUBLIC BANK BHD	商業銀行	3,850	651.65	2,508,860	638.74	2,459,180	1.28
26	インド	株式	SESA STERLITE LTD	金属・鉱業	4,800	527.60	2,532,513	505.07	2,424,353	1.26
27	香港	株式	CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT	不動産管理・開発	8,000	260.09	2,080,736	301.89	2,415,140	1.26
28	フィリピン	株式	AYALA LAND LTD	不動産管理・開発	32,000	74.77	2,392,752	73.47	2,351,040	1.22
29	フィリピン	株式	DMCI HOLDINGS INC	コングロマリット	13,000	189.48	2,463,259	176.56	2,295,345	1.19
30	インドネシア	株式	INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA	建設資材	10,000	217.38	2,173,825	222.05	2,220,550	1.15

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	エネルギー設備・サービス	1.58
		石油・ガス・消耗燃料	3.74
		化学	1.46
		建設資材	1.15
		金属・鉱業	2.77
		建設・土木	5.35
		電気設備	0.38
		コングロマリット	4.11
		運送インフラ	0.91
		自動車	3.94
		メディア	1.72
		飲料	1.02
		食品	2.35
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	0.31
		医薬品	3.62
		商業銀行	30.68
		保険	1.90
		不動産管理・開発	5.74
		インターネットソフトウェア・サービス	4.89
		情報技術サービス	8.17
		ソフトウェア	0.45
		各種電気通信サービス	1.10
		無線通信サービス	1.78
		電力	2.93
		貯蓄・抵当・不動産金融	1.86
		資本市場	1.08
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.90
合計			96.04

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開示資料

決算