有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年6月14日-平成26年12月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | インド | 株式 | HDFC BANK LIMITED | 商業銀行 | 6,000 | 1,797.79 | 10,786,770 | 2,113.35 | 12,680,100 | 5.74 |
| 2 | インド | 株式 | ICICI BANK LTD | 商業銀行 | 16,500 | 668.35 | 11,027,923 | 733.97 | 12,110,653 | 5.48 |
| 3 | 香港 | 株式 | IND & COMM BK OF CHINA-H | 商業銀行 | 137,000 | 80.67 | 11,052,133 | 85.40 | 11,699,800 | 5.30 |
| 4 | 香港 | 株式 | CHINA MOBILE LTD | 無線通信サービス | 6,000 | 1,456.90 | 8,741,442 | 1,590.57 | 9,543,450 | 4.32 |
| 5 | インド | 株式 | LARSEN&TOUBRO LIMITED | 建設・土木 | 2,550 | 2,916.13 | 7,436,141 | 3,327.12 | 8,484,174 | 3.84 |
| 6 | インド | 株式 | TATA CONSULTANCY SVS LTD | 情報技術サービス | 1,700 | 4,729.85 | 8,040,747 | 4,911.17 | 8,348,997 | 3.78 |
| 7 | 香港 | 株式 | TENCENT HOLDINGS LTD | インターネットソフトウェア・サービス | 4,000 | 1,733.92 | 6,935,700 | 2,052.65 | 8,210,600 | 3.72 |
| 8 | インド | 株式 | TATA MOTORS LTD | 自動車 | 7,100 | 964.90 | 6,850,815 | 1,155.29 | 8,202,616 | 3.71 |
| 9 | インド | 株式 | TECH MAHINDRA LTD | 情報技術サービス | 1,450 | 4,995.90 | 7,244,057 | 5,605.49 | 8,127,963 | 3.68 |
| 10 | タイ | 株式 | KASIKORNBANK PCL(F) | 商業銀行 | 8,500 | 848.35 | 7,210,975 | 819.47 | 6,965,495 | 3.15 |
| 11 | マレーシア | 株式 | TENAGA NASIONAL | 電力 | 14,000 | 447.78 | 6,269,012 | 474.51 | 6,643,145 | 3.01 |
| 12 | インド | 株式 | MARUTI SUZUKI INDIA LTD | 自動車 | 850 | 6,522.04 | 5,543,741 | 7,119.38 | 6,051,476 | 2.74 |
| 13 | インドネシア | 株式 | BANK MANDIRI | 商業銀行 | 57,581 | 102.12 | 5,880,460 | 104.26 | 6,003,539 | 2.72 |
| 14 | 香港 | 株式 | PETROCHINA CO LTD-H | 石油・ガス・消耗燃料 | 44,000 | 123.37 | 5,428,390 | 128.40 | 5,649,820 | 2.56 |
| 15 | 香港 | 株式 | CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT | 不動産管理・開発 | 16,000 | 350.75 | 5,612,000 | 349.22 | 5,587,600 | 2.53 |
| 16 | インド | 株式 | YES BANK LTD | 商業銀行 | 3,200 | 1,348.87 | 4,316,406 | 1,687.30 | 5,399,368 | 2.44 |
| 17 | 香港 | 株式 | CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H | 保険 | 7,000 | 495.62 | 3,469,375 | 576.45 | 4,035,150 | 1.82 |
| 18 | インドネシア | 株式 | SURYA CITRA MEDIA PT TBK | メディア | 104,600 | 31.96 | 3,343,800 | 32.72 | 3,423,296 | 1.55 |
| 19 | 香港 | 株式 | TINGYI(CAYMAN ISLN)HLDG CO | 食品 | 12,000 | 260.16 | 3,121,980 | 282.73 | 3,392,820 | 1.53 |
| 20 | 香港 | 株式 | CHINA LIFE INSURANCE CO-H | 保険 | 7,000 | 407.93 | 2,855,563 | 468.93 | 3,282,563 | 1.48 |
| 21 | 香港 | 株式 | WISDOM HOLDINGS GROUP | メディア | 45,000 | 80.52 | 3,623,400 | 72.59 | 3,266,550 | 1.48 |
| 22 | 香港 | 株式 | BANK OF COMMUNICATIONS CO-H | 商業銀行 | 32,000 | 102.49 | 3,279,720 | 98.36 | 3,147,600 | 1.42 |
| 23 | フィリピン | 株式 | AYALA LAND LTD | 不動産管理・開発 | 32,000 | 92.46 | 2,958,720 | 94.33 | 3,018,752 | 1.36 |
| 24 | 香港 | 株式 | CGN POWER CO LTD-H | 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 | 60,000 | 53.98 | 3,239,100 | 50.17 | 3,010,350 | 1.36 |
| 25 | タイ | 株式 | AIRPORTS OF THAILAND PCL(F) | 運送インフラ | 2,500 | 1,003.58 | 2,508,950 | 1,115.49 | 2,788,725 | 1.26 |
| 26 | インドネシア | 株式 | VALE INDONESIA TBK | 金属・鉱業 | 81,000 | 36.62 | 2,966,423 | 33.20 | 2,689,403 | 1.21 |
| 27 | フィリピン | 株式 | DMCI HOLDINGS INC | コングロマリット | 65,000 | 41.91 | 2,724,488 | 41.11 | 2,672,228 | 1.21 |
| 28 | タイ | 株式 | PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-FOREIGN | 化学 | 13,075 | 190.42 | 2,489,839 | 203.06 | 2,655,042 | 1.20 |
| 29 | マレーシア | 株式 | RHB CAPITAL BHD | 商業銀行 | 10,351 | 247.35 | 2,560,404 | 255.83 | 2,648,112 | 1.20 |
| 30 | 香港 | 株式 | AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H | 商業銀行 | 45,000 | 56.42 | 2,539,125 | 57.79 | 2,600,887 | 1.17 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国外 | 石油・ガス・消耗燃料 | 3.40 |
| 化学 | 1.20 | ||
| 建設資材 | 0.98 | ||
| 金属・鉱業 | 1.84 | ||
| 建設・土木 | 5.86 | ||
| コングロマリット | 3.16 | ||
| 運送インフラ | 1.26 | ||
| 自動車 | 7.59 | ||
| メディア | 3.03 | ||
| 飲料 | 0.87 | ||
| 食品 | 1.53 | ||
| パーソナル用品 | 0.30 | ||
| 医薬品 | 1.03 | ||
| 商業銀行 | 29.69 | ||
| 保険 | 3.31 | ||
| 不動産管理・開発 | 6.36 | ||
| インターネットソフトウェア・サービス | 3.72 | ||
| 情報技術サービス | 7.46 | ||
| ソフトウェア | 0.39 | ||
| 各種電気通信サービス | 1.91 | ||
| 無線通信サービス | 5.39 | ||
| 電力 | 3.01 | ||
| 貯蓄・抵当・不動産金融 | 0.80 | ||
| 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 | 2.62 | ||
| 合 計 | 96.81 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
