環境未来バランス・オープン(愛称環境宣言)の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年3月16日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成21年6月23日-平成21年12月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年6月22日 | 2009年12月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,107,597 | 4,260,075 |
| 親投資信託受益証券 | 92,910,982 | 75,246,775 |
| 未収入金 | － | 500,000 |
| 未収利息 | 23 | 11 |
| 流動資産合計 | 100,018,602 | 80,006,861 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 100,018,602 | 80,006,861 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 361,192 | 285,346 |
| 未払受託者報酬 | 14,618 | 13,480 |
| 未払委託者報酬 | 302,137 | 278,479 |
| その他未払費用 | 2,897 | 2,665 |
| 流動負債合計 | 680,844 | 579,970 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 680,844 | 579,970 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 120,397,539 | 95,115,609 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -21,059,781 | -15,688,718 |
| （分配準備積立金） | 1,494,688 | 1,965,750 |
| 元本等合計 | 99,337,758 | 79,426,891 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 99,337,758 | 79,426,891 |
| 負債純資産合計 | 100,018,602 | 80,006,861 |
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