環境未来バランス・オープン(愛称環境宣言)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年12月21日 | 2010年6月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,260,075 | 3,875,788 |
| 親投資信託受益証券 | 75,246,775 | 49,717,310 |
| 未収入金 | 500,000 | 4,400,000 |
| 未収利息 | 11 | 10 |
| 流動資産合計 | 80,006,861 | 57,993,108 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 80,006,861 | 57,993,108 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 285,346 | 191,062 |
| 未払解約金 | － | 4,111,744 |
| 未払受託者報酬 | 13,480 | 9,248 |
| 未払委託者報酬 | 278,479 | 191,131 |
| その他未払費用 | 2,665 | 1,825 |
| 流動負債合計 | 579,970 | 4,505,010 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 579,970 | 4,505,010 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 95,115,609 | 63,687,429 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -15,688,718 | -10,199,331 |
| （分配準備積立金） | 1,965,750 | 1,754,933 |
| 元本等合計 | 79,426,891 | 53,488,098 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 79,426,891 | 53,488,098 |
| 負債純資産合計 | 80,006,861 | 57,993,108 |
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