環境未来バランス・オープン(愛称環境宣言)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年6月20日 | 2011年12月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,998,836 | 1,360,810 |
| 親投資信託受益証券 | 28,239,104 | 20,159,876 |
| 未収入金 | － | 400,000 |
| 未収利息 | 4 | 3 |
| 流動資産合計 | 30,237,944 | 21,920,689 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 30,237,944 | 21,920,689 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 107,124 | 89,659 |
| 未払解約金 | － | 485,584 |
| 未払受託者報酬 | 5,445 | 3,603 |
| 未払委託者報酬 | 112,476 | 74,358 |
| その他未払費用 | 1,066 | 687 |
| 流動負債合計 | 226,111 | 653,891 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 226,111 | 653,891 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 35,708,188 | 29,886,337 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -5,696,355 | -8,619,539 |
| （分配準備積立金） | 1,506,924 | 1,352,447 |
| 元本等合計 | 30,011,833 | 21,266,798 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 30,011,833 | 21,266,798 |
| 負債純資産合計 | 30,237,944 | 21,920,689 |
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