環境未来バランス・オープン(愛称環境宣言)の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年9月18日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成23年12月21日-平成24年6月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年12月20日 | 2012年6月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,360,810 | 660,570 |
| 親投資信託受益証券 | 20,159,876 | 13,300,001 |
| 未収入金 | 400,000 | － |
| 未収利息 | 3 | 1 |
| 流動資産合計 | 21,920,689 | 13,960,572 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 21,920,689 | 13,960,572 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 89,659 | 59,439 |
| 未払解約金 | 485,584 | － |
| 未払受託者報酬 | 3,603 | 2,312 |
| 未払委託者報酬 | 74,358 | 47,729 |
| その他未払費用 | 687 | 430 |
| 流動負債合計 | 653,891 | 109,910 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 653,891 | 109,910 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 29,886,337 | 19,813,079 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -8,619,539 | -5,962,417 |
| （分配準備積立金） | 1,352,447 | 1,041,774 |
| 元本等合計 | 21,266,798 | 13,850,662 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 21,266,798 | 13,850,662 |
| 負債純資産合計 | 21,920,689 | 13,960,572 |
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