環境未来バランス・オープン(愛称環境宣言)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年3月14日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成24年6月21日-平成24年12月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年6月20日 | 2012年12月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 660,570 | 394,677 |
| 親投資信託受益証券 | 13,300,001 | 11,180,951 |
| 未収利息 | 1 | － |
| 流動資産合計 | 13,960,572 | 11,575,628 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 13,960,572 | 11,575,628 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 59,439 | 47,073 |
| 未払受託者報酬 | 2,312 | 1,777 |
| 未払委託者報酬 | 47,729 | 36,677 |
| その他未払費用 | 430 | 301 |
| 流動負債合計 | 109,910 | 85,828 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 109,910 | 85,828 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 19,813,079 | 15,691,239 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -5,962,417 | -4,201,439 |
| （分配準備積立金） | 1,041,774 | 919,257 |
| 元本等合計 | 13,850,662 | 11,489,800 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 13,850,662 | 11,489,800 |
| 負債純資産合計 | 13,960,572 | 11,575,628 |
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