CAぶどうリスク軽減型ファンド2008-8の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年11月5日 10:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成21年2月11日-平成21年8月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年2月10日 | 2009年8月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 206,561,286 | 69,234,794 |
| 社債券 | 1,186,657,560 | 1,533,548,250 |
| 未収利息 | 282 | 94 |
| 流動資産合計 | 1,393,219,128 | 1,602,783,138 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,393,219,128 | 1,602,783,138 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 142,216,985 | 1,008,205 |
| その他未払費用 | 300,000 | 300,000 |
| 流動負債合計 | 142,516,985 | 1,308,205 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 142,516,985 | 1,308,205 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,031,671,227 | 2,016,411,565 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -780,969,084 | -414,936,632 |
| 元本等合計 | 1,250,702,143 | 1,601,474,933 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,250,702,143 | 1,601,474,933 |
| 負債純資産合計 | 1,393,219,128 | 1,602,783,138 |
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