CAぶどうリスク軽減型ファンド2008-8の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年8月10日 | 2010年2月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 69,234,794 | 71,106,342 |
| 社債券 | 1,533,548,250 | 1,469,181,140 |
| 未収利息 | 94 | 97 |
| 流動資産合計 | 1,602,783,138 | 1,540,287,579 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,602,783,138 | 1,540,287,579 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,008,205 | 995,622 |
| その他未払費用 | 300,000 | 300,000 |
| 流動負債合計 | 1,308,205 | 1,295,622 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,308,205 | 1,295,622 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,016,411,565 | 1,991,244,937 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -414,936,632 | -452,252,980 |
| 元本等合計 | 1,601,474,933 | 1,538,991,957 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,601,474,933 | 1,538,991,957 |
| 負債純資産合計 | 1,602,783,138 | 1,540,287,579 |
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