CAぶどうリスク軽減型ファンド2008-8の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年11月8日 9:52
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成22年2月11日-平成22年8月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年2月10日 | 2010年8月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 71,106,342 | 72,765,929 |
| 社債券 | 1,469,181,140 | 1,408,801,790 |
| 未収利息 | 97 | 99 |
| 流動資産合計 | 1,540,287,579 | 1,481,567,818 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,540,287,579 | 1,481,567,818 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 995,622 | 980,624 |
| その他未払費用 | 300,000 | 300,000 |
| 流動負債合計 | 1,295,622 | 1,280,624 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,295,622 | 1,280,624 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,991,244,937 | 1,961,249,612 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -452,252,980 | -480,962,418 |
| 元本等合計 | 1,538,991,957 | 1,480,287,194 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,538,991,957 | 1,480,287,194 |
| 負債純資産合計 | 1,540,287,579 | 1,481,567,818 |
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