CAぶどうリスク軽減型ファンド2008-8の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年8月10日 | 2011年2月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 72,765,929 | 73,231,163 |
| 社債券 | 1,408,801,790 | 1,543,399,800 |
| 未収利息 | 99 | 100 |
| 流動資産合計 | 1,481,567,818 | 1,616,631,063 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,481,567,818 | 1,616,631,063 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 980,624 | 960,987 |
| その他未払費用 | 300,000 | 58,395 |
| 流動負債合計 | 1,280,624 | 1,019,382 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,280,624 | 1,019,382 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,961,249,612 | 1,921,974,442 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -480,962,418 | -306,362,761 |
| 元本等合計 | 1,480,287,194 | 1,615,611,681 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,480,287,194 | 1,615,611,681 |
| 負債純資産合計 | 1,481,567,818 | 1,616,631,063 |
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