CAぶどうリスク軽減型ファンド2008-8の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年11月8日 9:40
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成23年2月11日-平成23年8月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年2月10日 | 2011年8月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 73,231,163 | 75,894,108 |
| 社債券 | 1,543,399,800 | 1,327,051,500 |
| 未収利息 | 100 | 103 |
| 流動資産合計 | 1,616,631,063 | 1,402,945,711 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,616,631,063 | 1,402,945,711 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 960,987 | 949,236 |
| その他未払費用 | 58,395 | 56,725 |
| 流動負債合計 | 1,019,382 | 1,005,961 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,019,382 | 1,005,961 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,921,974,442 | 1,898,473,302 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -306,362,761 | -496,533,552 |
| 元本等合計 | 1,615,611,681 | 1,401,939,750 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,615,611,681 | 1,401,939,750 |
| 負債純資産合計 | 1,616,631,063 | 1,402,945,711 |
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