CAぶどうリスク軽減型ファンド2008-8の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年4月27日 10:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成23年8月11日-平成24年2月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年8月10日 | 2012年2月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 75,894,108 | 77,036,373 |
| 社債券 | 1,327,051,500 | 1,330,598,880 |
| 未収利息 | 103 | 105 |
| 流動資産合計 | 1,402,945,711 | 1,407,635,358 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,402,945,711 | 1,407,635,358 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 949,236 | 928,760 |
| その他未払費用 | 56,725 | 56,753 |
| 流動負債合計 | 1,005,961 | 985,513 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,005,961 | 985,513 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,898,473,302 | 1,857,521,783 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -496,533,552 | -450,871,938 |
| 元本等合計 | 1,401,939,750 | 1,406,649,845 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,401,939,750 | 1,406,649,845 |
| 負債純資産合計 | 1,402,945,711 | 1,407,635,358 |
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