CAぶどうリスク軽減型ファンド2008-8の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年11月7日 9:42
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成24年2月11日-平成24年8月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年2月10日 | 2012年8月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 77,036,373 | 78,187,368 |
| 社債券 | 1,330,598,880 | 1,303,172,640 |
| 未収利息 | 105 | 107 |
| 流動資産合計 | 1,407,635,358 | 1,381,360,115 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,407,635,358 | 1,381,360,115 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 928,760 | 919,276 |
| その他未払費用 | 56,753 | 54,878 |
| 流動負債合計 | 985,513 | 974,154 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 985,513 | 974,154 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,857,521,783 | 1,838,552,793 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -450,871,938 | -458,166,832 |
| 元本等合計 | 1,406,649,845 | 1,380,385,961 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,406,649,845 | 1,380,385,961 |
| 負債純資産合計 | 1,407,635,358 | 1,381,360,115 |
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