CAぶどうリスク軽減型ファンド2008-8の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年8月10日 | 2013年2月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 78,187,368 | 79,056,216 |
| 社債券 | 1,303,172,640 | 1,635,386,160 |
| 未収利息 | 107 | 108 |
| 流動資産合計 | 1,381,360,115 | 1,714,442,484 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,381,360,115 | 1,714,442,484 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 919,276 | 886,154 |
| その他未払費用 | 54,878 | 55,302 |
| 流動負債合計 | 974,154 | 941,456 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 974,154 | 941,456 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,838,552,793 | 1,772,308,682 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -458,166,832 | -58,807,654 |
| 元本等合計 | 1,380,385,961 | 1,713,501,028 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,380,385,961 | 1,713,501,028 |
| 負債純資産合計 | 1,381,360,115 | 1,714,442,484 |
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