MHAM株価インデックス参照ファンド08-08の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年11月19日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成21年2月26日-平成21年8月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年2月25日 | 2009年8月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 127,936,367 | 138,522,814 |
| 社債券 | 1,710,925,992 | 2,219,326,734 |
| 未収入金 | 10,144,750 | 35,775,000 |
| 未収利息 | 5,438,396 | 744,591 |
| 流動資産合計 | 1,854,445,505 | 2,394,369,139 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,854,445,505 | 2,394,369,139 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 104,920,920 | 100,242,090 |
| 未払解約金 | 10,599,750 | 36,162,000 |
| 未払受託者報酬 | 547,965 | 528,723 |
| 未払委託者報酬 | 8,062,803 | 7,779,392 |
| その他未払費用 | 34,482 | 33,085 |
| 流動負債合計 | 124,165,920 | 144,745,290 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 124,165,920 | 144,745,290 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,989,200,000 | 2,855,900,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,258,920,415 | -606,276,151 |
| 元本等合計 | 1,730,279,585 | 2,249,623,849 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,730,279,585 | 2,249,623,849 |
| 負債純資産合計 | 1,854,445,505 | 2,394,369,139 |
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