MHAM株価インデックス参照ファンド08-08の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年5月21日 9:48
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成21年8月26日-平成22年2月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年8月25日 | 2010年2月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 138,522,814 | 48,426,838 |
| 社債券 | 2,219,326,734 | 1,969,509,453 |
| 未収入金 | 35,775,000 | 12,580,128 |
| 未収利息 | 744,591 | 696,857 |
| その他未収収益 | － | 395,777 |
| 流動資産合計 | 2,394,369,139 | 2,031,609,053 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,394,369,139 | 2,031,609,053 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 100,242,090 | 6,639,775 |
| 未払解約金 | 36,162,000 | 12,266,496 |
| 未払受託者報酬 | 528,723 | 495,227 |
| 未払委託者報酬 | 7,779,392 | 7,287,164 |
| その他未払費用 | 33,085 | 33,536 |
| 流動負債合計 | 144,745,290 | 26,722,198 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 144,745,290 | 26,722,198 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,855,900,000 | 2,655,910,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -606,276,151 | -651,023,145 |
| 元本等合計 | 2,249,623,849 | 2,004,886,855 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,249,623,849 | 2,004,886,855 |
| 負債純資産合計 | 2,394,369,139 | 2,031,609,053 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
