中国株ファンド・大輪2008-8の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年11月9日 13:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成22年8月11日-平成23年8月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年8月10日 | 2011年8月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 62,227,810 | 2,763,218 |
| コール・ローン | 14,343,662 | 52,026,936 |
| 株式 | 1,476,108,912 | 693,692,262 |
| 未収配当金 | 2,450,900 | 926,261 |
| 未収利息 | 19 | 71 |
| 流動資産合計 | 1,555,131,303 | 749,408,748 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,555,131,303 | 749,408,748 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 300,000 | － |
| 未払収益分配金 | 26,577,789 | 1,324,650 |
| 未払解約金 | 5,596,500 | 3,064,315 |
| 未払受託者報酬 | 639,475 | 383,511 |
| 未払委託者報酬 | 11,350,169 | 6,806,661 |
| その他未払費用 | 58,912 | 37,733 |
| 流動負債合計 | 44,522,845 | 11,616,870 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 44,522,845 | 11,616,870 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,501,570,000 | 883,100,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 9,038,458 | -145,308,122 |
| 元本等合計 | 1,510,608,458 | 737,791,878 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,510,608,458 | 737,791,878 |
| 負債純資産合計 | 1,555,131,303 | 749,408,748 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
