中国株ファンド・大輪2008-8の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年8月10日 | 2012年8月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 2,763,218 | 1,036,897 |
| コール・ローン | 52,026,936 | 36,445,982 |
| 株式 | 693,692,262 | 341,338,125 |
| 派生商品評価勘定 | － | 8,127 |
| 未収入金 | － | 15,648,272 |
| 未収配当金 | 926,261 | － |
| 未収利息 | 71 | 49 |
| 流動資産合計 | 749,408,748 | 394,477,452 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 749,408,748 | 394,477,452 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,324,650 | 3,444,133 |
| 未払解約金 | 3,064,315 | 18,212,450 |
| 未払受託者報酬 | 383,511 | 170,349 |
| 未払委託者報酬 | 6,806,661 | 3,023,058 |
| その他未払費用 | 37,733 | 17,317 |
| 流動負債合計 | 11,616,870 | 24,867,307 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 11,616,870 | 24,867,307 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 883,100,000 | 447,290,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -145,308,122 | -77,679,855 |
| 元本等合計 | 737,791,878 | 369,610,145 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 737,791,878 | 369,610,145 |
| 負債純資産合計 | 749,408,748 | 394,477,452 |
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