ダイワ・ラテンアメリカ株式ファンド

第11期

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剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年8月27日-平成26年2月25日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年8月27日-平成26年2月25日)で絞込み

個別

2013年8月26日: 13万
2014年2月25日 +40.52%: 18万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第10期自平成25年2月26日至平成25年8月26日	第11期自平成25年8月27日至平成26年2月25日
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,397,435	19,730,819
剰余金減少額又は欠損金増加額		131,942	185,405
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	131,942	185,405
分配金		※3-	※3-

2014/05/16 9:09

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