ダイワ・ラテンアメリカ株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年5月16日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年8月27日-平成26年2月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年8月26日 | 2014年2月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 6,227,634 | 12,118,046 |
| コール・ローン | 22,438,808 | 18,252,897 |
| 株式 | 1,002,662,549 | 880,412,519 |
| 投資証券 | 12,201,838 | 35,110,467 |
| 派生商品評価勘定 | － | 7,740 |
| 未収入金 | － | 10,845,853 |
| 未収配当金 | 4,881,295 | 3,641,686 |
| 流動資産計 | 1,048,412,124 | 960,389,208 |
| 資産の部合計 | 1,048,412,124 | 960,389,208 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 2,310,226 |
| 未払解約金 | 2,372,100 | 4,821,200 |
| 未払受託者報酬 | 493,959 | 439,333 |
| 未払委託者報酬 | 9,880,363 | 8,787,457 |
| その他未払費用 | 30,786 | 27,365 |
| 流動負債計 | 12,777,208 | 16,385,581 |
| 負債の部合計 | 12,777,208 | 16,385,581 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,271,967,670 | 1,166,791,892 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -236,332,754 | -222,788,265 |
| （分配準備積立金） | 81,432,486 | 76,126,424 |
| 元本等合計 | 1,035,634,916 | 944,003,627 |
| 純資産の部合計 | 1,035,634,916 | 944,003,627 |
| 負債・純資産合計 | 1,048,412,124 | 960,389,208 |
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