ダイワ・ラテンアメリカ株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年11月18日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年2月26日-平成26年8月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年2月25日 | 2014年8月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 12,118,046 | 21,023,823 |
| コール・ローン | 18,252,897 | 13,194,702 |
| 株式 | 880,412,519 | 958,915,601 |
| 投資証券 | 35,110,467 | 44,245,317 |
| 派生商品評価勘定 | 7,740 | － |
| 未収入金 | 10,845,853 | 213,239 |
| 未収配当金 | 3,641,686 | 3,001,598 |
| 流動資産計 | 960,389,208 | 1,040,594,280 |
| 資産の部合計 | 960,389,208 | 1,040,594,280 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 2,310,226 | － |
| 未払解約金 | 4,821,200 | 161,124 |
| 未払受託者報酬 | 439,333 | 425,143 |
| 未払委託者報酬 | 8,787,457 | 8,503,714 |
| その他未払費用 | 27,365 | 35,053 |
| 流動負債計 | 16,385,581 | 9,125,034 |
| 負債の部合計 | 16,385,581 | 9,125,034 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,166,791,892 | 1,032,065,232 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -222,788,265 | -595,986 |
| （分配準備積立金） | 76,126,424 | 81,981,309 |
| 元本等合計 | 944,003,627 | 1,031,469,246 |
| 純資産の部合計 | 944,003,627 | 1,031,469,246 |
| 負債・純資産合計 | 960,389,208 | 1,040,594,280 |
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