ダイワ・ラテンアメリカ株式ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年8月27日 至 2014年2月25日 | 自 2014年2月26日 至 2014年8月25日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 13,527,509 | 16,443,860 |
| 受取利息 | 3,757 | 3,404 |
| 有価証券売買等損益 | -32,475,503 | 184,155,721 |
| 為替差損益 | 30,316,103 | 20,891,724 |
| その他収益 | － | 1,663 |
| 営業収益合計 | 11,371,866 | 221,496,372 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 439,333 | 425,143 |
| 委託者報酬 | 8,787,457 | 8,503,714 |
| その他費用 | 2,378,955 | 1,869,456 |
| 営業費用合計 | 11,605,745 | 10,798,313 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -233,879 | 210,698,059 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -233,879 | 210,698,059 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | -233,879 | 210,698,059 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 5,767,046 | 14,240,262 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -222,788,265 | -595,986 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 19,730,819 | 25,792,374 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 19,730,819 | 25,792,374 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 185,405 | 57,892 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 185,405 | 57,892 |
| 分配金 | － | － |
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