ダイワ・ラテンアメリカ株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年5月18日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年8月26日-平成27年2月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年8月25日 | 2015年2月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 21,023,823 | 12,688,971 |
| コール・ローン | 13,194,702 | 13,186,361 |
| 株式 | 958,915,601 | 746,483,668 |
| 投資証券 | 44,245,317 | 33,870,015 |
| 未収入金 | 213,239 | 10,441,933 |
| 未収配当金 | 3,001,598 | 4,899,208 |
| 流動資産計 | 1,040,594,280 | 821,570,156 |
| 資産の部合計 | 1,040,594,280 | 821,570,156 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 10,617,877 |
| 未払解約金 | 161,124 | － |
| 未払受託者報酬 | 425,143 | 387,262 |
| 未払委託者報酬 | 8,503,714 | 7,746,097 |
| その他未払費用 | 35,053 | 24,104 |
| 流動負債計 | 9,125,034 | 18,775,340 |
| 負債の部合計 | 9,125,034 | 18,775,340 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,032,065,232 | 913,809,395 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -595,986 | -111,014,579 |
| （分配準備積立金） | 81,981,309 | 76,708,431 |
| 元本等合計 | 1,031,469,246 | 802,794,816 |
| 純資産の部合計 | 1,031,469,246 | 802,794,816 |
| 負債・純資産合計 | 1,040,594,280 | 821,570,156 |
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