ダイワ・ラテンアメリカ株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年11月18日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年2月26日-平成27年8月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年2月25日 | 2015年8月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 12,688,971 | 11,074,134 |
| コール・ローン | 13,186,361 | 8,403,336 |
| 株式 | 746,483,668 | 525,528,441 |
| 投資証券 | 33,870,015 | 25,370,314 |
| 未収入金 | 10,441,933 | 1,393,623 |
| 未収配当金 | 4,899,208 | 2,132,443 |
| 流動資産計 | 821,570,156 | 573,902,291 |
| 資産の部合計 | 821,570,156 | 573,902,291 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 10,617,877 | 624,477 |
| 未払受託者報酬 | 387,262 | 321,029 |
| 未払委託者報酬 | 7,746,097 | 6,421,389 |
| その他未払費用 | 24,104 | 19,974 |
| 流動負債計 | 18,775,340 | 7,386,869 |
| 負債の部合計 | 18,775,340 | 7,386,869 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 913,809,395 | 872,881,405 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -111,014,579 | -306,365,983 |
| （分配準備積立金） | 76,708,431 | 73,196,686 |
| 元本等合計 | 802,794,816 | 566,515,422 |
| 純資産の部合計 | 802,794,816 | 566,515,422 |
| 負債・純資産合計 | 821,570,156 | 573,902,291 |
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