ダイワ・ラテンアメリカ株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年5月18日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年8月26日-平成28年2月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年8月25日 | 2016年2月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 11,074,134 | 9,946,431 |
| 金銭信託 | － | 8,674,356 |
| コール・ローン | 8,403,336 | － |
| 株式 | 525,528,441 | 443,337,063 |
| 投資証券 | 25,370,314 | 21,517,024 |
| 未収入金 | 1,393,623 | 4,943,383 |
| 未収配当金 | 2,132,443 | 3,398,076 |
| 流動資産計 | 573,902,291 | 491,816,333 |
| 資産の部合計 | 573,902,291 | 491,816,333 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 624,477 | 8,020,882 |
| 未払解約金 | － | 57,440 |
| 未払受託者報酬 | 321,029 | 239,827 |
| 未払委託者報酬 | 6,421,389 | 4,797,530 |
| その他未払費用 | 19,974 | 14,903 |
| 流動負債計 | 7,386,869 | 13,130,582 |
| 負債の部合計 | 7,386,869 | 13,130,582 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 872,881,405 | 835,966,094 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -306,365,983 | -357,280,343 |
| （分配準備積立金） | 73,196,686 | 70,497,236 |
| 元本等合計 | 566,515,422 | 478,685,751 |
| 純資産の部合計 | 566,515,422 | 478,685,751 |
| 負債・純資産合計 | 573,902,291 | 491,816,333 |
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