ダイワ・ラテンアメリカ株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年11月18日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年2月26日-平成28年8月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年2月25日 | 2016年8月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 9,946,431 | 7,167,276 |
| 金銭信託 | 8,674,356 | － |
| コール・ローン | － | 10,225,527 |
| 株式 | 443,337,063 | 528,641,870 |
| 投資証券 | 21,517,024 | 11,424,236 |
| 派生商品評価勘定 | － | 320 |
| 未収入金 | 4,943,383 | 2,117,942 |
| 未収配当金 | 3,398,076 | 2,099,542 |
| 流動資産計 | 491,816,333 | 561,676,713 |
| 資産の部合計 | 491,816,333 | 561,676,713 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 8,020,882 | － |
| 未払解約金 | 57,440 | 2,047,034 |
| 未払受託者報酬 | 239,827 | 234,806 |
| 未払委託者報酬 | 4,797,530 | 4,697,084 |
| その他未払費用 | 14,903 | 14,589 |
| 流動負債計 | 13,130,582 | 6,993,513 |
| 負債の部合計 | 13,130,582 | 6,993,513 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 835,966,094 | 805,467,945 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -357,280,343 | -250,784,745 |
| （分配準備積立金） | 70,497,236 | 75,097,047 |
| 元本等合計 | 478,685,751 | 554,683,200 |
| 純資産の部合計 | 478,685,751 | 554,683,200 |
| 負債・純資産合計 | 491,816,333 | 561,676,713 |
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