ダイワ・ラテンアメリカ株式ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年8月26日 至 2016年2月25日 | 自 2016年2月26日 至 2016年8月25日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 6,754,550 | 7,775,418 |
| 受取利息 | 2,985 | 3,883 |
| 有価証券売買等損益 | -19,073,312 | 123,941,483 |
| 為替差損益 | -44,957,287 | -28,776,651 |
| その他収益 | － | 26,331 |
| 営業収益合計 | -57,273,064 | 102,970,464 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 1,090 |
| 受託者報酬 | 239,827 | 234,806 |
| 委託者報酬 | 4,797,530 | 4,697,084 |
| その他費用 | 1,229,117 | 1,581,427 |
| 営業費用合計 | 6,266,474 | 6,514,407 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -63,539,538 | 96,456,057 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -63,539,538 | 96,456,057 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -63,539,538 | 96,456,057 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 328,991 | 3,091,163 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -357,280,343 | -250,784,745 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 13,174,283 | 13,323,076 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 13,174,283 | 13,323,076 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 220,114 | 192,372 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 220,114 | 192,372 |
| 分配金 | － | － |
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