ダイワ・ラテンアメリカ株式ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年2月26日 至 2016年8月25日 | 自 2016年8月26日 至 2017年2月27日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 7,775,418 | 6,413,198 |
| 受取利息 | 3,883 | 5,040 |
| 有価証券売買等損益 | 123,941,483 | 43,430,390 |
| 為替差損益 | -28,776,651 | 53,077,670 |
| その他収益 | 26,331 | － |
| 営業収益合計 | 102,970,464 | 102,926,298 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,090 | 1,423 |
| 受託者報酬 | 234,806 | 230,687 |
| 委託者報酬 | 4,697,084 | 4,614,629 |
| その他費用 | 1,581,427 | 1,566,566 |
| 営業費用合計 | 6,514,407 | 6,413,305 |
| 全事業営業利益 | 96,456,057 | 96,512,993 |
| 当期経常利益 | 96,456,057 | 96,512,993 |
| 四半期純利益 | 96,456,057 | 96,512,993 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 3,091,163 | 3,227,374 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -250,784,745 | -107,266,300 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 13,323,076 | 50,741,456 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 13,323,076 | 50,741,456 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 192,372 | 508,630 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 192,372 | 508,630 |
| 分配金 | － | － |
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