ダイワ・ラテンアメリカ株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年5月19日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年8月26日-平成29年2月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年8月25日 | 2017年2月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 7,167,276 | 7,991,958 |
| コール・ローン | 10,225,527 | 10,294,730 |
| 株式 | 528,641,870 | 518,224,755 |
| 投資証券 | 11,424,236 | 3,083,488 |
| 派生商品評価勘定 | 320 | － |
| 未収入金 | 2,117,942 | 3,028,102 |
| 未収配当金 | 2,099,542 | 3,638,473 |
| 流動資産計 | 561,676,713 | 546,261,506 |
| 資産の部合計 | 561,676,713 | 546,261,506 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 2,954,318 |
| 未払解約金 | 2,047,034 | 971,224 |
| 未払受託者報酬 | 234,806 | 230,687 |
| 未払委託者報酬 | 4,697,084 | 4,614,629 |
| その他未払費用 | 14,589 | 14,327 |
| 流動負債計 | 6,993,513 | 8,785,185 |
| 負債の部合計 | 6,993,513 | 8,785,185 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 805,467,945 | 644,742,621 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -250,784,745 | -107,266,300 |
| （分配準備積立金） | 75,097,047 | 65,678,157 |
| 元本等合計 | 554,683,200 | 537,476,321 |
| 純資産の部合計 | 554,683,200 | 537,476,321 |
| 負債・純資産合計 | 561,676,713 | 546,261,506 |
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