ダイワ・ラテンアメリカ株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年11月17日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年2月28日-平成29年8月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年2月27日 | 2017年8月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 7,991,958 | 6,610,778 |
| コール・ローン | 10,294,730 | 9,568,486 |
| 株式 | 518,224,755 | 511,306,545 |
| 投資証券 | 3,083,488 | 5,047,172 |
| 未収入金 | 3,028,102 | 9,152,454 |
| 未収配当金 | 3,638,473 | 1,476,392 |
| 流動資産計 | 546,261,506 | 543,161,827 |
| 資産の部合計 | 546,261,506 | 543,161,827 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 2,954,318 | 7,264,632 |
| 未払解約金 | 971,224 | 1,826,176 |
| 未払受託者報酬 | 230,687 | 218,564 |
| 未払委託者報酬 | 4,614,629 | 4,372,121 |
| その他未払費用 | 14,327 | 13,574 |
| 流動負債計 | 8,785,185 | 13,695,067 |
| 負債の部合計 | 8,785,185 | 13,695,067 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 644,742,621 | 582,269,518 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -107,266,300 | -52,802,758 |
| （分配準備積立金） | 65,678,157 | 65,260,174 |
| 元本等合計 | 537,476,321 | 529,466,760 |
| 純資産の部合計 | 537,476,321 | 529,466,760 |
| 負債・純資産合計 | 546,261,506 | 543,161,827 |
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