ダイワ・ラテンアメリカ株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年5月18日 9:51
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年8月26日-平成30年2月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年8月25日 | 2018年2月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 6,610,778 | 7,040,330 |
| コール・ローン | 9,568,486 | 7,870,886 |
| 株式 | 511,306,545 | 511,983,345 |
| 投資証券 | 5,047,172 | 4,076,467 |
| 未収入金 | 9,152,454 | 5,155,249 |
| 未収配当金 | 1,476,392 | 3,717,703 |
| 流動資産計 | 543,161,827 | 539,843,980 |
| 資産の部合計 | 543,161,827 | 539,843,980 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 7,264,632 | 4,833,138 |
| 未払解約金 | 1,826,176 | － |
| 未払受託者報酬 | 218,564 | 229,225 |
| 未払委託者報酬 | 4,372,121 | 4,585,175 |
| その他未払費用 | 13,574 | 14,232 |
| 流動負債計 | 13,695,067 | 9,661,770 |
| 負債の部合計 | 13,695,067 | 9,661,770 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 582,269,518 | 539,327,835 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -52,802,758 | -9,145,625 |
| （分配準備積立金） | 65,260,174 | 65,433,129 |
| 元本等合計 | 529,466,760 | 530,182,210 |
| 純資産の部合計 | 529,466,760 | 530,182,210 |
| 負債・純資産合計 | 543,161,827 | 539,843,980 |
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