ダイワ・ラテンアメリカ株式ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年8月26日 至 2017年2月27日 | 自 2017年2月28日 至 2017年8月25日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 6,413,198 | 6,960,214 |
| 受取利息 | 5,040 | 9,892 |
| 有価証券売買等損益 | 43,430,390 | 46,263,008 |
| 為替差損益 | 53,077,670 | -2,644,379 |
| 営業収益合計 | 102,926,298 | 50,588,735 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,423 | 1,425 |
| 受託者報酬 | 230,687 | 218,564 |
| 委託者報酬 | 4,614,629 | 4,372,121 |
| その他費用 | 1,566,566 | 1,579,560 |
| 営業費用合計 | 6,413,305 | 6,171,670 |
| 全事業営業利益 | 96,512,993 | 44,417,065 |
| 当期経常利益 | 96,512,993 | 44,417,065 |
| 四半期純利益 | 96,512,993 | 44,417,065 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 3,227,374 | 347,542 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -107,266,300 | -52,802,758 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 50,741,456 | 10,432,652 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 50,741,456 | 10,432,652 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 508,630 | 38,633 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 508,630 | 38,633 |
| 分配金 | － | － |
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