ダイワ・ラテンアメリカ株式ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年8月26日 至 2015年2月25日 | 自 2015年2月26日 至 2015年8月25日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 9,522,463 | 7,771,103 |
| 受取利息 | 3,823 | 2,467 |
| 有価証券売買等損益 | -180,182,009 | -147,802,570 |
| 為替差損益 | 63,394,586 | -53,953,865 |
| その他収益 | 4,832,874 | － |
| 営業収益合計 | -102,428,263 | -193,982,865 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 387,262 | 321,029 |
| 委託者報酬 | 7,746,097 | 6,421,389 |
| その他費用 | 1,512,469 | 1,565,521 |
| 営業費用合計 | 9,645,828 | 8,307,939 |
| 全事業営業損失（△） | -112,074,091 | -202,290,804 |
| 当期経常損失（△） | -112,074,091 | -202,290,804 |
| 当年度純損失（△） | -112,074,091 | -202,290,804 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -1,633,682 | -2,003,093 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -111,014,579 | -306,365,983 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 67,474 | 5,087,045 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 67,474 | 5,087,045 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 45,658 | 150,738 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 45,658 | 150,738 |
| 分配金 | － | － |
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