ダイワ・ラテンアメリカ株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年2月25日 | 2013年8月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 13,536,388 | 6,227,634 |
| コール・ローン | 29,306,602 | 22,438,808 |
| 株式 | 1,232,456,696 | 1,002,662,549 |
| 投資証券 | － | 12,201,838 |
| 未収入金 | 19,089,703 | － |
| 未収配当金 | 4,027,638 | 4,881,295 |
| 流動資産合計 | 1,298,417,027 | 1,048,412,124 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,298,417,027 | 1,048,412,124 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 17,830,102 | － |
| 未払解約金 | 6,556,723 | 2,372,100 |
| 未払受託者報酬 | 460,051 | 493,959 |
| 未払委託者報酬 | 9,202,053 | 9,880,363 |
| その他未払費用 | 28,662 | 30,786 |
| 流動負債合計 | 34,077,591 | 12,777,208 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 34,077,591 | 12,777,208 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,352,617,781 | 1,271,967,670 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -88,278,345 | -236,332,754 |
| （分配準備積立金） | 81,225,404 | 81,432,486 |
| 元本等合計 | 1,264,339,436 | 1,035,634,916 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,264,339,436 | 1,035,634,916 |
| 負債純資産合計 | 1,298,417,027 | 1,048,412,124 |
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