ダイワ・ラテンアメリカ株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年5月17日 9:47
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成24年8月28日-平成25年2月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年8月27日 | 2013年2月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 8,456,852 | 13,536,388 |
| コール・ローン | 21,436,115 | 29,306,602 |
| 株式 | 997,336,646 | 1,232,456,696 |
| 未収入金 | 14,213,720 | 19,089,703 |
| 未収配当金 | 2,611,244 | 4,027,638 |
| 流動資産合計 | 1,044,054,577 | 1,298,417,027 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,044,054,577 | 1,298,417,027 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 12,907,556 | 17,830,102 |
| 未払解約金 | － | 6,556,723 |
| 未払受託者報酬 | 467,724 | 460,051 |
| 未払委託者報酬 | 9,355,613 | 9,202,053 |
| その他未払費用 | 29,149 | 28,662 |
| 流動負債合計 | 22,760,042 | 34,077,591 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 22,760,042 | 34,077,591 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,428,987,615 | 1,352,617,781 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -407,693,080 | -88,278,345 |
| （分配準備積立金） | 74,626,077 | 81,225,404 |
| 元本等合計 | 1,021,294,535 | 1,264,339,436 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,021,294,535 | 1,264,339,436 |
| 負債純資産合計 | 1,044,054,577 | 1,298,417,027 |
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