ダイワ・ラテンアメリカ株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年11月20日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成24年2月28日-平成24年8月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年2月27日 | 2012年8月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 17,667,908 | 8,456,852 |
| コール・ローン | 31,540,541 | 21,436,115 |
| 株式 | 1,329,259,340 | 997,336,646 |
| 未収入金 | 15,372,222 | 14,213,720 |
| 未収配当金 | 5,213,173 | 2,611,244 |
| 流動資産合計 | 1,399,053,184 | 1,044,054,577 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,399,053,184 | 1,044,054,577 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 100,128 | － |
| 未払金 | － | 12,907,556 |
| 未払解約金 | 6,780,330 | － |
| 未払受託者報酬 | 554,219 | 467,724 |
| 未払委託者報酬 | 11,085,091 | 9,355,613 |
| その他未払費用 | 34,554 | 29,149 |
| 流動負債合計 | 18,554,322 | 22,760,042 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 18,554,322 | 22,760,042 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,664,463,162 | 1,428,987,615 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -283,964,300 | -407,693,080 |
| （分配準備積立金） | 80,988,931 | 74,626,077 |
| 元本等合計 | 1,380,498,862 | 1,021,294,535 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,380,498,862 | 1,021,294,535 |
| 負債純資産合計 | 1,399,053,184 | 1,044,054,577 |
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