ダイワ・ラテンアメリカ株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年8月25日 | 2012年2月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 10,830,613 | 17,667,908 |
| コール・ローン | 38,211,949 | 31,540,541 |
| 株式 | 1,435,998,001 | 1,329,259,340 |
| 未収入金 | － | 15,372,222 |
| 未収配当金 | 7,950,140 | 5,213,173 |
| 流動資産合計 | 1,492,990,703 | 1,399,053,184 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,492,990,703 | 1,399,053,184 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 100,128 |
| 未払解約金 | 3,481,458 | 6,780,330 |
| 未払受託者報酬 | 835,952 | 554,219 |
| 未払委託者報酬 | 16,719,815 | 11,085,091 |
| その他未払費用 | 52,159 | 34,554 |
| 流動負債合計 | 21,089,384 | 18,554,322 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 21,089,384 | 18,554,322 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,066,683,672 | 1,664,463,162 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -594,782,353 | -283,964,300 |
| （分配準備積立金） | 80,594,815 | 80,988,931 |
| 元本等合計 | 1,471,901,319 | 1,380,498,862 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,471,901,319 | 1,380,498,862 |
| 負債純資産合計 | 1,492,990,703 | 1,399,053,184 |
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