ダイワ・ラテンアメリカ株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年2月25日 | 2011年8月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 18,851,791 | 10,830,613 |
| コール・ローン | 50,343,432 | 38,211,949 |
| 株式 | 2,185,017,369 | 1,435,998,001 |
| 未収入金 | 123,419,784 | － |
| 未収配当金 | 6,160,645 | 7,950,140 |
| 流動資産合計 | 2,383,793,021 | 1,492,990,703 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,383,793,021 | 1,492,990,703 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 54,412,084 | － |
| 未払解約金 | 10,546,314 | 3,481,458 |
| 未払受託者報酬 | 1,141,412 | 835,952 |
| 未払委託者報酬 | 22,829,080 | 16,719,815 |
| その他未払費用 | 71,245 | 52,159 |
| 流動負債合計 | 89,000,135 | 21,089,384 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 89,000,135 | 21,089,384 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,626,887,127 | 2,066,683,672 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -332,094,241 | -594,782,353 |
| （分配準備積立金） | 87,159,159 | 80,594,815 |
| 元本等合計 | 2,294,792,886 | 1,471,901,319 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,294,792,886 | 1,471,901,319 |
| 負債純資産合計 | 2,383,793,021 | 1,492,990,703 |
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