ダイワ・ラテンアメリカ株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年5月18日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成22年8月26日-平成23年2月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年8月25日 | 2011年2月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 40,131,708 | 18,851,791 |
| コール・ローン | 82,666,974 | 50,343,432 |
| 株式 | 2,671,604,992 | 2,185,017,369 |
| 未収入金 | 27,646,408 | 123,419,784 |
| 未収配当金 | 8,068,851 | 6,160,645 |
| 流動資産合計 | 2,830,118,933 | 2,383,793,021 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,830,118,933 | 2,383,793,021 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 27,645,341 | 54,412,084 |
| 未払解約金 | 7,017,136 | 10,546,314 |
| 未払受託者報酬 | 1,401,983 | 1,141,412 |
| 未払委託者報酬 | 28,040,523 | 22,829,080 |
| その他未払費用 | 87,532 | 71,245 |
| 流動負債合計 | 64,192,515 | 89,000,135 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 64,192,515 | 89,000,135 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,431,224,545 | 2,626,887,127 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -665,298,127 | -332,094,241 |
| （分配準備積立金） | 88,283,938 | 87,159,159 |
| 元本等合計 | 2,765,926,418 | 2,294,792,886 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,765,926,418 | 2,294,792,886 |
| 負債純資産合計 | 2,830,118,933 | 2,383,793,021 |
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