ダイワ・ラテンアメリカ株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年2月25日 | 2010年8月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 77,836,743 | 40,131,708 |
| コール・ローン | 77,332,520 | 82,666,974 |
| 株式 | 3,563,841,734 | 2,671,604,992 |
| 派生商品評価勘定 | 8,977 | － |
| 未収入金 | 112,538,564 | 27,646,408 |
| 未収配当金 | 6,665,768 | 8,068,851 |
| 流動資産合計 | 3,838,224,306 | 2,830,118,933 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,838,224,306 | 2,830,118,933 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 85,870 | － |
| 未払金 | 120,740,479 | 27,645,341 |
| 未払解約金 | 17,059,714 | 7,017,136 |
| 未払受託者報酬 | 1,741,523 | 1,401,983 |
| 未払委託者報酬 | 34,831,393 | 28,040,523 |
| その他未払費用 | 1,603,860 | 87,532 |
| 流動負債合計 | 176,062,839 | 64,192,515 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 176,062,839 | 64,192,515 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,377,460,903 | 3,431,224,545 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -715,299,436 | -665,298,127 |
| （分配準備積立金） | 105,942,768 | 88,283,938 |
| 元本等合計 | 3,662,161,467 | 2,765,926,418 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,662,161,467 | 2,765,926,418 |
| 負債純資産合計 | 3,838,224,306 | 2,830,118,933 |
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