ダイワ・ラテンアメリカ株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年5月18日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成21年8月26日-平成22年2月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年8月25日 | 2010年2月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 56,022,380 | 77,836,743 |
| コール・ローン | 76,298,259 | 77,332,520 |
| 株式 | 4,501,876,403 | 3,563,841,734 |
| 派生商品評価勘定 | 188,000 | 8,977 |
| 未収入金 | 80,306,470 | 112,538,564 |
| 未収配当金 | 16,846,978 | 6,665,768 |
| 流動資産合計 | 4,731,538,490 | 3,838,224,306 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,731,538,490 | 3,838,224,306 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 44,000 | 85,870 |
| 未払金 | 12,217,659 | 120,740,479 |
| 未払株式払込金 | 1,073,100 | － |
| 未払解約金 | 20,811,748 | 17,059,714 |
| 未払受託者報酬 | 1,662,810 | 1,741,523 |
| 未払委託者報酬 | 33,257,424 | 34,831,393 |
| その他未払費用 | 103,841 | 1,603,860 |
| 流動負債合計 | 69,170,582 | 176,062,839 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 69,170,582 | 176,062,839 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,046,545,479 | 4,377,460,903 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,384,177,571 | -715,299,436 |
| （分配準備積立金） | 89,447,071 | 105,942,768 |
| 元本等合計 | 4,662,367,908 | 3,662,161,467 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,662,367,908 | 3,662,161,467 |
| 負債純資産合計 | 4,731,538,490 | 3,838,224,306 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
